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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
122.40
(更新 : 2025/06/27)
1個月回報
 
-1.53%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.03億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
122.20 - 123.60
-0.24%
+1.39%
1個月
122.20 - 125.50
-1.53%
+2.62%
3個月
102.90 - 125.50
+6.71%
+6.17%
1年
95.56 - 125.50
+22.61%
+8.38%
3年
61.77 - 125.50
+77.57%
+27.31%
自發行以來
6.01 - 125.50
+1,936.61%
+417.71%
波幅
3年年度化波幅
12.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 現金 (2.50%)
 美國 (2.10%)
 荷蘭 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事業 (18.40%)
 工業 (13.50%)
 主要消費品 (7.40%)
 通訊服務 (4.50%)
 房地產 (2.80%)
 資訊科技 (2.70%)
 現金 (2.50%)
 健康護理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工業
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事業
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消費品
4.20%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+18.97%
+36.97%
摩根南韓基金 (美元) 84.31
+15.35%
+28.62%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+17.24%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 983.83
+10.83%
+24.86%
摩根台灣基金 (美元) 37.87
+10.54%
+24.82%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-4.68%
+8.18%
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-4.52%
-2.53%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) C2 47.95
-3.21%
+0.57%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2 62.81
-3.12%
+0.83%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 363.70
-3.10%
-1.17%
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