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富達基金 - 亞太股息基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
29.61
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
-0.30%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.39億
主題 高股息
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.52 - 29.67
+0.17%
+1.34%
1個月
28.66 - 30.30
-0.30%
+0.28%
3個月
28.44 - 31.35
+3.71%
+4.60%
1年
26.29 - 31.35
+10.90%
+15.10%
3年
23.26 - 31.61
-1.37%
+1.21%
自發行以來
9.79 - 31.63
+196.10%
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
12.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.60%
-10.70%
+7.60%
+21.80%
+17.60%
基金內容
按 巿場
 澳洲 (18.20%)
 中國 (17.40%)
 台灣 (15.60%)
 南韓 (15.40%)
 香港 (13.40%)
 新加坡 (7.40%)
 印度 (5.60%)
 泰國 (3.00%)
 印尼 (1.50%)
 芬蘭 (1.20%)
 現金 (0.90%)
 其他 (0.60%)
按 行業
 金融 (18.40%)
 資訊科技 (15.60%)
 主要消費品 (15.30%)
 非必需消費品 (11.60%)
 工業 (11.40%)
 房地產 (8.50%)
 通訊服務 (7.50%)
 物料 (6.10%)
 公用事業 (3.50%)
 能源 (1.30%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
7.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
5.60%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
金融
4.30%
AIA GROUP LTD
金融
3.80%
EVOLUTION MINING LTD
物料物料
3.70%
HAIER SMART HOME CO LTD
⾮必需消費品
3.30%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
房地產
3.10%
SWIRE PACIFIC LTD
房地產
3.10%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD
主要消費品
3.00%
HKT TRUST AND HKT LTD
通訊服務
3.00%
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+11.14%
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+6.46%
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+6.39%
+7.01%
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-7.59%
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-7.13%
-10.20%
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-6.99%
+14.88%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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