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安聯美國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
35.84
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
+1.38%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.89億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.69 - 36.11
-0.75%
-0.23%
1個月
34.92 - 36.26
+1.38%
-1.98%
3個月
31.90 - 36.26
+6.45%
+4.96%
1年
25.75 - 36.26
+39.16%
+23.04%
3年
21.31 - 36.26
+16.24%
-2.32%
自發行以來
5.21 - 36.26
+258.36%
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
14.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (31.40%)
 健康護理 (13.80%)
 金融 (11.80%)
 非主要消費 (10.00%)
 傳訊服務 (8.10%)
 工業 (7.90%)
 基本消費 (5.70%)
 能源 (3.40%)
 公用事業 (2.90%)
 材料 (2.30%)
 其他 (2.10%)
 流動資金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
資訊科技
8.00%
NVIDIA CORP
資訊科技
7.40%
APPLE INC
資訊科技
5.30%
AMAZON.COM INC
非主要消費
4.80%
META PLATFORMS INC-CLASS A
傳訊服務
3.50%
BANK OF AMERICA CORP
金融
2.20%
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO
金融
2.20%
BROADCOM INC
資訊科技
2.20%
INGERSOLL-RAND INC
工業
2.00%
VISA INC-CLASS A SHARES
金融
2.00%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+17.63%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.71
+5.04%
+6.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 71.11
+4.68%
+6.25%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 883.59
+3.65%
+11.97%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.17
+3.42%
+16.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2 22.80
-6.90%
-5.32%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.33
-6.79%
+2.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.88
-6.64%
-7.12%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.13
-6.32%
+3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 57.09
-6.26%
-5.40%
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