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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
27.33
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-0.29%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.53億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.31 - 27.41
+0.07%
-0.13%
1個月
27.24 - 27.61
-0.29%
-1.19%
3個月
26.94 - 27.61
+1.45%
+1.02%
1年
25.21 - 27.61
+8.41%
+8.04%
3年
24.63 - 30.65
-9.50%
-6.71%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金內容
按 行業
 政府 (38.00%)
 企業 (21.96%)
 政府有關 (19.59%)
 備兌 (13.20%)
 證券化 (5.01%)
 現金及衍生產品 (2.24%)
按 資產
 3-5年 (18.34%)
 7-10年 (15.14%)
 5-7年 (14.21%)
 10-15年 (10.59%)
 2-3年 (9.96%)
 20+年 (8.23%)
 1-2年 (7.82%)
 15-20年 (7.07%)
 0-1年 (6.40%)
 現金及衍生產品 (2.24%)
按 信用評級
 AA (29.15%)
 AAA (28.87%)
 A (22.86%)
 BBB (14.78%)
 現金及衍生產品 (2.24%)
 BB (1.49%)
 未評級 (0.60%)
 B (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.20%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.68%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.59%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.20%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.18%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029
1.10%
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基金名稱
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1個月回報
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+2.04%
+1.56%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.89%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+1.07%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+1.40%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
0.00%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
+0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.13
-3.83%
+0.60%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.93
-3.73%
+0.58%
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