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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
231.59
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-0.83%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.34億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
230.44 - 232.11
+0.41%
-0.23%
1個月
229.79 - 235.60
-0.83%
-1.98%
3個月
217.19 - 236.19
-0.20%
+4.96%
1年
171.43 - 236.19
+35.09%
+23.04%
3年
170.48 - 236.19
+4.53%
-2.32%
自發行以來
5.00 - 236.19
+4,531.75%
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
16.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金內容
按 巿場
 美國 (88.20%)
 流動資產 (3.90%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.90%)
 以色列 (1.30%)
 日本 (0.80%)
按 行業
 健康護理 (26.00%)
 資訊科技 (23.40%)
 工業製造 (18.00%)
 原料 (10.30%)
 金融 (9.30%)
 流動資產 (3.90%)
 非必需消費品 (2.90%)
 房地產 (2.30%)
 基本消費品 (2.10%)
 公用事業 (1.80%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (88.20%)
 流動資產 (3.90%)
 其他 (3.00%)
 新興市場 (2.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.30%)
 日本 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICU Medical Inc
4.20%
Kemper Corp
4.10%
NeoGenomics Inc
3.20%
Graphic Packaging Holding Co
3.10%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
WNS Holdings Ltd
2.90%
Cavco Industries Inc
2.90%
Box Inc
2.80%
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