美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
243.83
(更新 : 2025/01/16)
1個月回報
 
-3.09%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.35億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
233.26 - 243.83
+2.08%
-0.24%
1個月
233.26 - 251.61
-3.09%
-2.53%
3個月
230.05 - 255.36
+3.49%
-4.45%
1年
205.33 - 255.36
+17.72%
+10.87%
3年
170.48 - 255.36
+9.20%
-3.76%
自發行以來
5.00 - 255.36
+4,776.57%
+390.13%
波幅
3年年度化波幅
15.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金內容
按 巿場
 美國 (87.30%)
 流動資產 (4.80%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.30%)
 以色列 (1.80%)
 日本 (0.70%)
按 行業
 健康護理 (24.50%)
 資訊科技 (23.40%)
 工業製造 (18.20%)
 原料 (10.00%)
 金融 (9.10%)
 流動資產 (4.80%)
 非必需消費品 (3.00%)
 基本消費品 (2.70%)
 房地產 (2.40%)
 公用事業 (1.80%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (87.30%)
 流動資產 (4.80%)
 其他 (3.00%)
 新興市場 (2.30%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.80%)
 日本 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Kemper Corp
4.10%
ICU Medical Inc
3.30%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
Cavco Industries Inc
3.00%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
Box Inc
2.90%
NeoGenomics Inc
2.90%
Lumentum Holdings Inc
2.70%
AptarGroup Inc
2.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.34
+6.52%
-0.61%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.09
+5.37%
+2.92%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.60
+5.13%
-0.46%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.26
+4.38%
+0.71%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.67
+2.50%
+2.69%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.51
-9.15%
-9.70%
貝萊德印度基金 (美元) A2 53.07
-8.67%
-11.11%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 300.09
-8.59%
-8.44%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 330.63
-8.36%
-9.30%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.44
-7.69%
-7.70%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】