兄弟們，A股4000點又回來了！
2萬億成交額也回來了！
大功臣當屬寒武紀、海光信息，兩大半導體巨頭上漲帶動半導體設備ETF易方達(159558)、科創板50ETF(588080)今日分別漲3.84%和3.39%。
(本文內容均為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）
半導體行業突然全線爆發，發生了什麼？
今日半導體產業全線爆發，帶動A股重返4000點關口，半導體行業對上證指數的貢獻超4成，其中半導體設備ETF易方達(159558)、科創板50ETF(588080)均漲超3%。
半導體板塊再度爆發的主要有四原因：
①板塊短期回調幅度較大，存在反彈需求。
半導體板塊自10月14日以來回調居前，幅度普遍9%-10%，如“半導體含量超60%”的科創板50指數更是回撤了5%，跌幅居A股寬基指數第一。隨着A股昨日強勢翻紅，疊加隔夜美股反彈，費城半導體指數強勁上漲3%，半導體板塊順勢反彈，情理之中。
②半導體產業動態依舊如火如荼，存儲芯片漲勢不止。
繼9月三星電子、美光、閃迪進行一輪漲價後，近日三星電子、SK海力士再次上調包括DRAM和NAND在內的存儲產品價格。
據報道，SK海力士已與英偉達就明年HBM4的供應完成了價格和數量談判，HBM4較上代漲價50%。
存儲芯片的漲價風正席捲深圳華強北，DDR4內存條和固態硬盤價格已實現翻倍，甚至出現"一天一價"現象。
市場目前的共識是：AI服務器對存儲芯片的需求達到普通服務器的8倍，供需失衡推動存儲芯片這輪漲價週期。
同時，海外多家頭部科技廠商上調了2025財年的資本支出預期，算力基礎設施建設的擴張，服務器和數據中心的存儲需求增長帶動了行業景氣度。
③美股半導體公司的最新財報驗證了行業的高景氣度。
Arm週三盤後公佈財報顯示，受AI數據中心芯片設計需求大增推動，Arm第二財季業績以及第三財季指引均超出分析師預期，該公司股價盤後一度跳漲5%。
同樣盤後公佈業績的高通，第四財季營收112.7億美元，同比增長10%，預計第一財季營收118億-126億美元，雙雙超出市場預期。
④國內半導體公司的資本運作也在馬不停蹄。
沐曦、摩爾線程的IPO進程火速推進，超聚變數字技術有限公司在啟動IPO籌備之際，獲得國家級基金——國調基金戰略投資，該基金曾參與投資中芯國際、華芯鼎新等企業。
半導體設備ETF易方達(159558)近20日合計淨流入1.72億元，其緊扣半導體兩大“卡脖子”主線——半導體設備（55%）+半導體材料（32%），雙雙居全市場第一，成份股覆蓋光刻機、蝕刻機、薄膜沉積設備及硅片、光刻膠等關鍵環節龍頭企業，中微公司+北方華創權重30%，契合國產替代主線。
受益於國內存儲客户擴產及半導體需求復甦，存儲、封測相關設備公司業績表現亮眼，其跟蹤的半導體材料設備指數，被市場視作產業鏈“賣鏟子”的角色。
此外，規模超700億的科創板50ETF(588080)獲資金流入，10月9日-11月5日累計下跌7%之際，期內資金淨流入9.62億元。
該ETF聚焦跟蹤科創板50指數，是典型的大市值、硬科技的寬基指數，半導體權重佔比高達65.5%，成份股包括中芯國際、海光信息、寒武紀、瀾起科技、中微公司等龍頭公司；漲跌幅20%，彈性大；綜合費率0.2%，為投資者低成本佈局科創板龍頭公司提供便捷工具。
國際指數編制公司MSCI公佈了11月指數審核變更結果，MSCI全球標準指數（ACWI）新納入69只股票，剔除64只股票。
其中MSCI中國指數新納入26只港A股，剔除20只。此次調整將於11月24日收盤後正式生效。
這是自2024年2月以來季度調整中，港股和A股股票數量首次淨增長，股票進入MSCI中國指數，意味着進入了MSCI全球標準指數系列，有望獲得大量被動資金跟蹤。
這一轉變發生的背景是MSCI中國指數今年累計漲超33%，漲幅居其餘全球指標前列後發生的，從本次納入的新標的大部分屬於高科技行業——半導體、人工智能和高端製造業。
具體來看，MSCI中國指數新納入17只A股，9只港股，剔除16只A股和4只港股。如新納入的半導體制造龍頭華虹公司、存儲芯片設計企業江波龍、半導體測試設備供應商長川科技、功率半導體龍頭芯聯集成等。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯