瑞銀發表報告,將中鐵建(01186.HK) +0.470 (+8.363%) 沽空 $2.47千萬; 比率 15.255% 2024至2026年盈測下調介乎3%至6%,以反映略低過預期的2023年業績和2024年指引。由於市場預期新董事長上任後可能會推出股權激勵計劃,以及國資委啟動市值管理考核帶動行業情緒改善,該股H股股價自1月低位以來已累計反彈約30%。
瑞銀指,中鐵建目前股價相當於未來一年預測市盈率2.7倍和預測市賬率0.2倍,均比其五年歷史平均水平低出0.5個標準差。該行認為,考慮到公司下調2024年指引目標和較低的每股盈利增長,2023至2026年每股盈利年複合增長率料5.5%,認為公司估值合理。該行相信,較好的市場情緒、不斷改善的派息比率和潛在的股權激勵計劃已反映在股價。維持「中性」評級,目標價由4.7元升至5.5元。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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