12月15日|開源證券指出,近期市場回調,我們認為回調暫告一段落,可提前佈局春季躁動交易和配置上應注意:(1)科技與週期雙輪驅動,反內卷下週期機會凸顯;(2)科技依然具備中長期佔優的條件;(3)在近期的調整中,我們認為部分超跌的成長行業的機會已經有所顯現:軍工、傳媒(遊戲)、AI應用、港股互聯網、電力設備等;而機構的核心科技藍籌(如AI算力)或也將繼續上行。行業配置建議:科技與週期的雙輪驅動。(1)科技內部的修復和高低切:軍工、傳媒(遊戲)、AI應用、港股互聯網、電池、核心AI硬件;(2)PPI改善加廣譜反內卷受益:光伏、化工、鋼鐵、有色、電力、機械;(3)中長期底倉:穩定型紅利、黃金、優化的高股息。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯