個別大型科技企業業績遜預期,三大指數期貨亞洲市偏軟。A股弱勢未減,上證指數連日考驗2900點大關。受A股拖累,港股缺乏反彈動力,恒指昨日高開低走,收市跌166點,今早延續跌勢,跌逾百點,再考驗17300點關。
恒指好淡倉資金流,上日輪場投資者傾向進場博反彈。恒指好倉上日錄得約7.2百萬港元淨流入,至於淡倉上日錄9.5百萬港元淨流出。
牛熊街貨變化分析:
恒指牛證:最重街貨的收回區處於17,100點至17,299點水平,相對期指張數約2,979張; 新增街貨最多的收回區為16,700點至16,899點,相對期指張數增加37張。恒指熊證:最重街貨的收回區處於17,900點至18,099點水平,相對期指張數約1,341張; 新增街貨最多的收回區為17,700點至17,899點,相對期指張數增加322張。
牛熊證街貨比例:
整體上牛證59%對熊證41%; 如以上下各1000點區間來看,街貨比例為牛證65% 對熊證35%。
摩根大通牛熊證加權比例*為42,與對上一個交易日比較下跌7。
產品選擇:
如投資者欲趁低吸納好倉可留意恒指購(24989),行使價19,600點,實際槓桿15.2倍,2024年11月28日到期。如認為後市仍有下跌空間,看淡可注意恒指沽(23809),行使價16,915點,實際槓桿15.6倍,2024年09月27日到期。
好倉部署亦可注意恒指牛(63160),收回價16,900點,實際槓桿27.8倍,2026年10月29日到期。產品特點: 貼牛、低街貨。淡倉亦可留意恒指熊(64786),收回價17,900點,實際槓桿27.1倍,2027年04月29日到期。產品特點: 中距離、低街貨。
*摩根大通獨創牛熊加權比例: 比例愈接近0,反映恒指牛證投資者愈進取,因牛證加權收回價與恒指收市價愈接近,意味持倉過夜的好友願意承擔更高的收回風險。
而比例愈接近100,則反映恒指熊證投資者愈進取,因熊證加權收回價與恒指收市價愈接近,代表淡友傾向揀選較貼價產品並承擔更高的收回風險。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部
以上數據截至 2024/07/24 11:55
資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com
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