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《大行》高盛料中國大宗商品供需平衡基本面穩健 對水泥和煤炭逐步轉向樂觀
推薦 46 利好 108 利淡 35 AASTOCKS新聞
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高盛發表中國商品報告，預期今年中國大宗商品需求將進入較穩定階段，年增率大多介於負1.3%至正2%之間，並從去年下半年起逐季緩步回升。下游需求面臨減速壓力，主要因為以舊換新刺激政策轉變產品焦點，但房地產行業影響及關稅不確定性帶來的風險亦已減輕。 對大多數大宗商品而言，供需平衡基本面穩健，宏觀環境看來有利。但鑑於去年現貨價格強勁及相關股份表現優異，預期供應前景邊際變化，將決定未來價格與利潤率方向，並將由供應紀律與應對、反內捲及與併購及資產注入三大關鍵主題主導。在個別商品方面，對水泥和煤炭看法逐步轉向更樂觀，對鋼鐵和鋁則更趨審慎，並維持對銅和黃金的正面看法，以及對鋰和紙類包裝的審慎立場。 下表列出高盛對大宗商品股的最新投資評級與目標價： 股份│投資評級│目標價 鞍鋼(00347.HK)│中性->沽售│2.4元->1.2元 馬鋼(00323.HK)│中性->沽售│2.1元->1.9元 神華(01088.HK)│中性│32元->36元 中煤(01898.HK)│沽售->買入│6.5元->11.5元 兗礦(01171.HK)│中性│7.8元->9元 海螺(00914.HK)│買入│31元 金隅(02009.HK)│中性│0.7元 中建材(03323.HK)│買入│6.7元->6.5元 華潤建材科技(01313.HK)│買入->中性│2.1元->1.5元 西部水泥(02233.HK)│沽售│1.4元->1.3元 中鋁(02600.HK)│買入->沽售│7.6元->9元 宏橋(01378.HK)│中性│20元->28元 江銅(00358.HK)│買入│25元->45元 五礦資源(01208.HK)│買入│5.1元->10元 紫金(02899.HK)│買入│37.5元->39.5元 招金(01818.HK)│買入│25元->38元 贛鋒鋰業(01772.HK)│沽售│32元->35元 天齊鋰業(09696.HK)│沽售│24.5元->26元 玖紙(02689.HK)│沽售│3.8元 心連心(01866.HK)│中性│8.5元 (fc/w)AASTOCKS新聞 |
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