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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
75.01
(更新 : 2024/07/22)
1個月回報
 
+0.27%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
2.04億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
74.98 - 75.01
+0.04%
+0.06%
1個月
74.81 - 75.01
+0.27%
+0.30%
3個月
74.38 - 75.01
+0.85%
+0.91%
1年
72.26 - 75.01
+3.81%
+2.74%
3年
71.32 - 75.01
+4.35%
+3.99%
自發行以來
71.32 - 76.08
+2.23%
+2.23%
波幅
3年年度化波幅
0.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金內容
按 行業
 其他工具(定期) (34.42%)
 存款證 (25.32%)
 金融機構商業本票 (22.13%)
 資產抵押商業本票 (8.28%)
 其他商業票據 (5.70%)
 投資公司 (3.67%)
 浮動利率 (0.48%)
按 資產
 1-7天 (47.13%)
 8-30天 (16.96%)
 91-180天 (13.56%)
 超過180天 (11.88%)
 31至60日 (6.45%)
 61至90日 (4.01%)
按 信用評級
 A-1+ (60.67%)
 A-1 (39.33%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.80%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.73%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
5.57%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
4.79%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
4.78%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
4.76%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.67%
NTT FINANCE UK LTD
3.33%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.33%
ANTALIS SA
3.33%
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