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《大行》摩通：避險輪動開始 建議轉向優質落後標的
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摩根大通發表報告指出，自上周四(9日)以來重燃的美中緊張局勢正推升地緣政治風險溢價。該行此前已警示以下風險：11月美中貿易談判門檻偏高、第三季財報公布期間滬深300指數市場對其每股盈測面臨下行壓力，以及美債10年期收益率趨穩將限制股權風險溢價的寬鬆空間。 在可能持續數週的避險情緒前，摩通將必需消費品板塊評等調升至「增持」，並將非必需消費/醫療保健板塊評等調降至「與大市同步」，建議從擁擠的成長概念股轉向佈局較少的優質落後標的：消費板塊的海爾(06690.HK)、美的(000333.SZ)、蒙牛(02319.HK)、伊利(600887.SH)、康師傅(00322.HK)；能源板塊的中石油(00857.HK)、金融板塊的建行(00939.HK)(601939.SH)；通訊板塊的中移動(00941.HK)、中電信(00728.HK)、聯通(00762.HK)；以及公用事業板塊的長江電力(600900.SH)。 若避險情緒進一步深化，摩通認為將出現加碼中國倉位並重新輪動至成長概念股的機會。關鍵前瞻事件包括：四中全會(10月20至23日)、南韓APEC會議(10月29至30日)、美中貿易關稅延期期限(11月10日)，以及10至11月公布的第三季財報。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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