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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位 股票 10.951
2024/07/31
-9.88% +15.42% +0.46% -0.95% +4.80% 0.94%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 10.742
2024/07/31
-14.55% +13.87% -1.79% -1.54% +3.27% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 10.271
2024/07/31
-14.71% +13.76% -1.84% -1.56% +3.15% 1.50%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 47.353
2024/07/31
+8.62% +13.20% +6.43% -0.96% +10.34% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 45.282
2024/07/31
+8.41% +13.09% +6.38% -0.97% +10.21% 1.51%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 33.655
2024/07/31
+20.06% +13.02% +9.05% +0.92% +15.26% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 32.196
2024/07/31
+19.84% +12.92% +9.00% +0.91% +15.14% 1.47%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 19.684
2024/07/31
-13.50% +12.16% -1.11% -1.53% +2.11% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 19.246
2024/07/31
-13.59% +12.11% -1.14% -1.54% +2.05% 1.40%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 28.421
2024/07/31
+17.62% +11.72% +6.30% +0.13% +13.68% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 27.183
2024/07/31
+17.40% +11.62% +6.25% +0.11% +13.56% 1.50%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 25.704
2024/07/31
+5.83% +9.94% +4.15% +0.86% +8.24% 1.33%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 25.303
2024/07/31
+5.62% +9.83% +4.10% +0.84% +8.12% 1.52%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 27.177
2024/07/31
+4.89% +7.77% +4.01% +1.24% +6.24% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 26.411
2024/07/31
+4.68% +7.66% +3.96% +1.22% +6.12% 1.50%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 15.246
2024/07/31
+11.12% +7.46% +5.12% +1.51% +7.90% 0.82%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.936
2024/07/31
+4.11% +5.59% +3.97% +1.70% +4.27% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 20.347
2024/07/31
+3.91% +5.48% +3.92% +1.68% +4.15% 1.51%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.504
2024/07/31
+3.35% +3.50% +3.76% +2.01% +2.41% 1.31%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.985
2024/07/31
+3.14% +3.40% +3.70% +1.99% +2.29% 1.51%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.504
2024/07/31
+7.08% +3.19% +3.99% +1.84% +2.79% 1.04%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.683
2024/07/31
+5.72% +3.19% +3.79% +1.67% +3.04% 0.82%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.664
2024/07/31
+5.89% +2.55% +4.25% +1.91% +2.47% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.895
2024/07/31
+4.80% +2.36% +1.69% +0.93% +2.63% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.824
2024/07/31
+4.76% +2.34% +1.68% +0.93% +2.61% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.188
2024/07/31
+3.82% +1.82% +0.91% +0.34% +2.18% 1.30%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.833
2024/07/31
+2.17% +0.19% +3.73% +2.82% -0.75% 1.30%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 16.007
2024/07/31
+2.17% +0.19% +3.73% +2.82% -0.75% 1.30%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力亞太股票基金 股票 17.050
2024/07/31
+15.28% +13.97% +7.64% +0.71% +13.14% 1.82%
信安動力香港股票基金 股票 19.280
2024/07/31
-14.58% +11.83% -1.13% -1.53% +1.31% 1.66%
信安動力環球股票基金 股票 18.490
2024/07/31
+14.56% +10.92% +6.51% +0.38% +12.13% 1.80%
信安增長基金 混合資產 21.400
2024/07/31
+5.47% +9.86% +4.14% +0.85% +8.08% 1.73%
信安均衡基金 混合資產 18.530
2024/07/31
+4.69% +7.86% +3.87% +1.15% +6.19% 1.72%
信安核心累積基金 混合資產 14.930
2024/07/31
+11.09% +7.56% +5.14% +1.56% +7.95% 0.93%
信安平穩基金 混合資產 13.010
2024/07/31
+3.17% +3.75% +3.42% +1.64% +2.60% 1.69%
信安65歲後基金 混合資產 11.500
2024/07/31
+5.50% +3.14% +3.79% +1.68% +3.05% 0.91%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.410
2024/07/31
+3.82% +1.88% +0.97% +0.35% +2.24% 1.28%
信安動力環球債券基金 債券 9.600
2024/07/31
+1.48% 0.00% +3.90% +2.56% -1.13% 1.55%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 恒指基金 股票 9.060
2024/07/31
-10.03% +15.12% +0.33% -0.98% +4.62% 1.03%
信安動力亞太股票基金 股票 15.390
2024/07/31
+15.28% +14.00% +7.62% +0.72% +13.16% 1.81%
信安動力香港股票基金 股票 8.390
2024/07/31
-14.56% +11.87% -1.06% -1.53% +1.33% 1.64%
信安動力大中華股票基金 股票 17.060
2024/07/31
-12.60% +11.29% -1.73% -3.62% +1.61% 1.43%
信安動力環球股票基金 股票 20.440
2024/07/31
+14.51% +10.91% +6.51% +0.39% +12.12% 1.79%
信安增長基金 混合資產 22.470
2024/07/31
+5.44% +9.88% +4.12% +0.85% +8.08% 1.72%
信安均衡基金 混合資產 20.490
2024/07/31
+4.59% +7.84% +3.85% +1.14% +6.17% 1.71%
信安核心累積基金 混合資產 15.110
2024/07/31
+11.02% +7.47% +5.08% +1.55% +7.93% 0.82%
信安平穩基金 混合資產 16.510
2024/07/31
+3.19% +3.77% +3.45% +1.66% +2.61% 1.68%
信安65歲後基金 混合資產 11.640
2024/07/31
+5.91% +3.19% +3.84% +1.66% +3.10% 0.83%
信安流动基金 貨幣市場 12.150
2024/07/31
+4.29% +2.19% +1.50% +0.75% +2.62% 0.99%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.890
2024/07/31
+4.32% +1.96% +4.00% +1.85% +1.33% 1.41%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.750
2024/07/31
+3.80% +1.91% +0.95% +0.43% +2.26% 1.31%
信安動力環球債券基金 債券 8.490
2024/07/31
+1.80% 0.00% +4.04% +2.66% -1.05% 1.53%
營辦機構平均 +3.77% +7.53% +3.45% +0.70% +5.37% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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